乌克兰危机最大市场赢家：新能源暴涨

作者 / 高智谋

来源 / 华尔街见闻

俄乌危机地缘政治冲突影响下，原油等传统能源的价格大幅上行。

过去的一个月里，原油价格大涨了近10%，布伦特原油、WTI原油价格双双上攻至100美元/桶左右，纷纷创下近八年新高。

在此背景下，新能源更加受到投资者乃至各国政府的青睐，或成此次危机“最大赢家”。

光伏板块政策利好频频，相关概念股暴涨

近期，国内外光伏板块政策利好频频。

3月1日，美国总统拜登在演讲中呼吁，实施税收抵免、成立气候基金。美国白宫方面还表示，拜登正在与美国的盟友们合作，利用一切手段缓解油价上涨带来的影响。

2月28日，工业和信息化部部长肖亚庆在国新办新闻发布会上表示，要加大光伏等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动；此外德国近日提出要大力发展光伏等新能源。

此前，德国政府也曾提出要大力发展光伏等新能源。2月28日，德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。为完成此目标，该部门还提出2035年前可再生能源装机规划，其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持该水平直至2035年。

对此，华尔街见闻提及，长江证券指出，德国政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口，目前摆脱对俄能源依赖迫在眉睫，长江证券预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段，未来五年有望实现30%-35%的复合增速，带动全球装机增长。

受众多利好消息刺激，光伏概念股表现强劲。

先看A股。华尔街见闻提及，3月1日早盘，光伏板块一度再次走高，瑞和股份、华西能源，嘉寓股份等涨停。值得一提的，本轮光伏的连续反弹，细分组件龙头其实走势最强，天合光能反弹幅度超过30%，晶澳科技反弹幅度达到25%，晶科能源反弹幅度接近25%。

再看外盘。自2月24日俄乌危机加剧以来，Sunrun、Sunnova 上涨了超过40%，Sunlight Financial涨超25%，全球最大的风能和太阳能生产商 NextEra Energy 股价涨幅接近10%。以欧洲业务为主要业务的新能源公司的表现也相当出色。截至发稿，Orsted 上涨 28%、Vestas 上涨 34%、Nordex 上涨 32%、西门子上涨了 28%。此外，iShares 全球清洁能源等新能源ETF亦表现强劲。 

新能源车概念股也在暴涨

新能源受关注度提升，新能源车概念股也在暴涨。市场分析指出，油价飙升使可再生能源的经济性更具吸引力，也是加速采用电动汽车的积极进展。

周一，新能源车龙头特斯拉大涨7.48%，市值大涨626.07亿美元，约合3950亿人民币。

此外，“造车新势力”蔚小理股价也纷纷上行。其中，蔚来涨超9%，市值上涨30.21亿美元；理想上涨9.18%，市值上涨24.7亿美元；小鹏上涨3.83%，市值11.5亿美元。三家公司市值共上涨66.41亿美元，约合420亿人民币。